Ведущий специалист отдела казначейских операций

Обязанности:

- Обработка заявок на оплату, формирование в базе 1С УПП платежных поручений, выгрузка в клиент-банк

- Подготовка реестров платежей на ежедневной основе, ведение платежного календаря

- Предоставление данных об оплатах сотрудникам

- Ежедневное получение и обработка банковских выписок по р/сч компании

- Размещение депозитов / НСО на ежедневной основе

- Ежедневное формирование отчета по остаткам д/ср

- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП. Запрос справок из банков по запросу кредитного отдела

- Участие в оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

- Контроль взаиморасчетов с контрагентами (проверка ДКЗ при оплатах), систематический анализ ДКЗ

- Работа с договорной документацией - проверка, согласование договоров, счетов, спецификаций в части условий взаиморасчетов, реквизитов

Требования:

Высшее образование

Специальность по основному образованию "Экономика, бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент»

Опыт работы (сроки, должность, сфера и др) Не менее 1 года

Профессиональные знания и навыки

Знание Бухгалтерского учета в части денежных счетов учета (50, 51, 55, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 76, 79)

Уровень владения ПК, знание программ

Знание программы 1С УПП (1.3), 1С 8.3, 1С ДО, Клиент-Банк, Excel, Word, Outlook

Личные качества

Пунктуальность, педантичность, внимательность, самостоятельность

Условия:

— Работа в стабильной, крупной компании;

— Режим работы: 5/2 с 9 до 18 часов;

— Редкие командировки на заводы;

— Оформление согласно ТК РФ;

— Полностью белая заработная плата;

— Расположение офиса: шаговая доступность от ст. м. Красные Ворота.