Финансовый менеджер

Обязанности:

— Управление ежедневными денежными потоками: контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом.

— Организация платежей: ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий.

— Контроль исполнения платежей: подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах.

— Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов.

— Предотвращение кассовых разрывов: анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности.

— Работа с банками: открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания.

— Учёт денежных средств: ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.

— Контроль поступлений: регулярный анализ поступлений, и их соответствия плану и прогнозам.

— Контроль расходов: мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей.

— Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств

— Участие в сборе документов для фин.мониторинга.

Требования:

— Высшее образование (желательно профильное),

— Уверенное знание 1с, excel

Условия:

— Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата.

— График работы 5/2 с 9 до 18.

— Испытательный срок 3 месяца.