Специалист по казначейскому сопровождению

В поисках эксперта по казначейскому сопровождению!

Чем предстоит заниматься:

— Полный цикл казначейского сопровождения государственных контрактов на всех этапах: от постановки на учет до снятия с него;

— Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства: сдача отчетности, получение выписок, подтверждение операций, прохождение казначейского контроля;

— Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту;

— Разработка и внедрение регламентов и процедур казначейских процессов. Обеспечение соответствия внутренним регламентам и внешним требованиям;

— Разработка и внедрение методологии казначейского учета и отчетности;

— Формирование полного пакета документов по каждому контракту (договору), подлежащему казначейскому сопровождению, в соответствии с установленными требованиями. Проверка наличия, полноты и правильности оформления всех необходимых документов для осуществления платежей;

— Составление и своевременная сдача отчетности по исполнению обязательств в рамках госзаказа (в том числе в Казначейство, вышестоящие органы);

— Подготовка и направление информации в органы Федерального казначейства через личные кабинеты на Порталах бюджетной системы или иные установленные каналы связи;

— Ведение входящей и исходящей корреспонденции, связанной с казначейским сопровождением;

— Формирование регулярной управленческой отчетности о движении денежных средств, ликвидности, выполнении бюджетов;

— Разработка и контроль исполнения платежных календарей (на день, неделю, месяц);

— Оперативное планирование и распределение денежных средств для обеспечения бесперебойных расчетов по обязательствам компании;

— Управление остатками на расчетных счетах и их реструктуризация для оптимизации;

— Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения их влияния на денежный поток;

— Организация и контроль процесса открытия/закрытия расчетных счетов, подключения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

— Ведение переговоров с банками по условиям расчетно-кассового обслуживания (РКО), тарифам, лимитам;

— Управление отношениями с банками-контрагентами.

— Контроль сроков и качества выполнения операционных задач (подготовка платежей, сверки, отчетность в рамках выполнения своих обязанностей).

Что важно для успеха:

— Опыт работы в казначействе или финансовом сопровождении проектов от 5 лет;

— Отличное знание процедур казначейского сопровождения, работы с госсзаказом и платежными инструментами;

— Опыт работы с БИТ.ГОЗ будет преимуществом;

— Уверенное владение Excel и профильными банковскими системами;

— Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме многозадачности;

— Грамотная письменная и устная речь.

Условия и преимущества:

— Официальное трудоустройство, стабильная "белая" зарплата

— График 5/2, рабочий день с 8:00

— Работа в офисе в дружной профессиональной команде

— Возможности для профессионального роста и развития