Эксперт инвестиционного управления

Описание вакансии

Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями:

подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов;

подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий);

сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием;

сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария, хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе;

взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения Участие в расчете стоимости чистых активов фонда Участие в расчете доходности портфелей фонда Участие в составлении отчетности для руководства Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции